sap系統(tǒng)銷賬的簡單介紹

求助:SAP系統(tǒng)清帳問題

1、SAP系統(tǒng)清帳是系統(tǒng)動(dòng)作，目的是讓應(yīng)收模塊核對往來，系統(tǒng)清帳只是檢核對賬這樣的作用，對實(shí)際核算業(yè)務(wù)不會影響的。

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2、SAP中關(guān)于清帳有一個(gè)配置，針對本位幣的清帳不計(jì)算匯差，如果勾選了此項(xiàng)。F－03用本位幣去清帳時(shí)，顯示的金額不是總帳FBL3N中的，而是會按實(shí)時(shí)匯率重新計(jì)算。即用本位幣去結(jié)清外幣，不會產(chǎn)生匯兌差異。

3、這個(gè)錯(cuò)誤提示，是指未清項(xiàng)的匯率差異科目配置得不完整。用CNY進(jìn)行清帳的科目沒配置。補(bǔ)上相應(yīng)的配置就可以清帳了。配置的科目是對應(yīng)的匯兌損益科目。配置的T-code是OB09。

4、打開SAP軟件，登錄用戶。在搜索框中輸入事務(wù)代碼FBRA。輸入原清錯(cuò)帳的清帳憑證、公司代碼、年份，點(diǎn)擊上方的保存按鈕。這樣就完成反清賬，可以重新進(jìn)行賬務(wù)處理了。

sap系統(tǒng)中的清帳

登錄SAP系統(tǒng)，進(jìn)入供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)界面。找到該供應(yīng)商的主數(shù)據(jù)記錄，點(diǎn)擊進(jìn)入編輯模式。在主數(shù)據(jù)編輯模式下，找到“支付”或“結(jié)算”選項(xiàng)卡，查看清賬賬戶是否為空。

傳統(tǒng)會計(jì)，到月中或者月底，或某個(gè)固定時(shí)間，統(tǒng)一將票據(jù)給財(cái)務(wù)會計(jì)，會計(jì)根據(jù)入庫票據(jù)做賬到傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件中。

清帳不會使余額發(fā)生改變的，只是建立一種聯(lián)系，在SAP中，可以根據(jù)只有清帳后，才能出具正確的賬齡報(bào)表。

SAP中應(yīng)付科目自動(dòng)啟用了未清項(xiàng)管理，供應(yīng)商付款時(shí)需要指定具體的發(fā)票憑證，即進(jìn)行清賬操作，清賬后發(fā)票憑證的狀態(tài)從未清變?yōu)橐亚?，表示款?xiàng)已支付，因此，分析供應(yīng)商有哪些款項(xiàng)沒有支付時(shí)，查詢未清項(xiàng)目即可。

sap報(bào)工怎么沖銷?

1、根據(jù)SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進(jìn)入系統(tǒng)如下圖 雙擊CO13進(jìn)入界面。直接回車進(jìn)入界面，顯示出整個(gè)訂單的報(bào)工明細(xì)，如下圖所示 勾選中所要取消的報(bào)工，然后點(diǎn)擊保存圖標(biāo)進(jìn)入界面，將取消報(bào)工的原因記錄好。

2、用MIGO輸入采購訂單后，注意選擇移動(dòng)類型，應(yīng)該為102 。這樣就可以完成沖銷了。

3、AIBU結(jié)算固定資產(chǎn)可以通過AIST進(jìn)行沖銷。沖銷為最后一次做AIBU產(chǎn)生的憑證。如果您做了多次AIBU要進(jìn)行沖銷，那么要做多次AIST。

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